Manatí Recebíveis Estruturados FII
Relatório Mensal
Acesse o Último Relatório Mensal do Manatí Recebíveis Estruturados FII
Informações básicas
DATA BASE: NOV/2025
Gestor
Manatí Capital Management Ltda.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Data de início
03/10/2023
CNPJ
49.916.958/0001-16
Prazo do fundo
Indeterminado
Classificação Anbima
FII TVM – Gestão Ativa (Títulos e Valores Imobiliários)
Taxa de administração
1,20% a.a. s/ PL (all-in)
Taxa de performance
20% s/ CDI
Pagamento de dividendos
15º du
Ambiente de negociação
Balcão (Registrado na Cetip)
Dividendos
Dividendos Distribuídos
Mês de Referência
Data do anúncio
Data do pagamento
Dividendo
Cota
| Mês de Referência | Data do anúncio | Data do pagamento | Dividendo (R$/Cota) | Cota Patrimonial |
|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2025 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,77 |
| Outubro de 2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,69 |
| Setembro de 2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,71 |
| Agosto de 2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,66 |
| Julho de 2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,69 |
| Junho de 2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,72 |
| Maio de 2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,68 |
| Abril de 2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,62 |
| Março de 2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,59 |
| Fevereiro de 2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,57 |
| Janeiro de 2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,48 |
| Dezembro de 2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,35 |
Documentos
Regulamento
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Comunicados
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Fato Relevante
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