MANA11 – Manatí Hedge Fund FII

O Manatí Hedge Fund FII tem por objetivo auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário, como CRI, FII, FIDC Imobiliário, Ações Imobiliárias, Cotas de SPE, Imóveis e outros títulos imobiliários, conforme descrito na Política de Investimentos detalhada no Regulamento.

Relatório Mensal

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Informações básicas

DATA BASE: NOV/2025

Código de negociação

MANA11

Gestor

Manatí Capital Management Ltda.

Administrador

Banco Daycoval S.A.

Data de início

26/05/2022

CNPJ

42.888.583/0001-89

Prazo do fundo

Indeterminado

Classificação Anbima

FII TVM – Gestão Ativa (Títulos e Valores Imobiliários)

Taxa de administração

1,00% a.a. s/ PL (all-in)

Taxa de performance

20% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Pagamento de dividendos

15º du

Ambiente de negociação

dividendos / cota

R$ 0,11

dividend yield a.a.

16,04%

número de cotistas

31.970

Histórico de cotação

Dividendos

Dividendos Distribuídos

Mês de Referência

Data do anúncio

Data do pagamento

Dividendo

Cota

Mês de Referência	Data do anúncio	Data do pagamento	Dividendo (R$/Cota)	Cota Mercado
Novembro de 2025	28/11/2025	19/12/2025	R$ 0,11	R$ 8,82
Outubro de 2025	31/10/2025	24/11/2025	R$ 0,11	R$ 8,88
Setembro de 2025	30/09/2025	21/10/2025	R$ 0,11	R$ 8,98
Agosto de 2025	29/08/2025	19/09/2025	R$ 0,11	R$ 8,69
Julho de 2025	31/07/2025	21/08/2025	R$ 0,11	R$ 8,76
Junho de 2025	30/06/2025	21/07/2025	R$ 0,11	R$ 8,89
Maio de 2025	30/05/2025	23/06/2025	R$ 0,11	R$ 8,88
Abril de 2025	30/04/2025	22/05/2025	R$ 0,11	R$ 8,85
Março de 2025	31/03/2025	23/04/2025	R$ 0,11	R$ 8,46
Fevereiro de 2025	28/02/2025	25/03/2025	R$ 0,10	R$ 8,27
Janeiro de 2025	31/01/2025	21/02/2025	R$ 0,10	R$ 7,90
Dezembro de 2024	30/12/2024	22/01/2025	R$ 0,11	R$ 7,85
Novembro de 2024	29/11/2024	20/12/2024	R$ 0,11	R$ 8,44
Outubro de 2024	31/10/2024	25/11/2024	R$ 0,10	R$ 8,55
Setembro de 2024	30/09/2024	21/10/2024	R$ 0,10	R$ 8,95
Agosto de 2024	30/08/2024	20/09/2024	R$ 0,10	R$ 9,28
Julho de 2024	31/07/2024	21/08/2024	R$ 0,10	R$ 9,80
Junho de 2024	28/06/2024	19/07/2024	R$ 0,10	R$ 9,93
Maio de 2024	31/05/2024	21/06/2024	R$ 0,11	R$ 9,95
Abril de 2024	30/04/2024	22/05/2024	R$ 0,11	R$ 9,46
Março de 2024	28/03/2024	19/04/2024	R$ 0,11	R$ 9,48
Fevereiro de 2024	29/02/2024	21/03/2024	R$ 0,10	R$ 9,55
Janeiro de 2024	31/01/2024	23/02/2024	R$ 0,10	R$ 9,48
Dezembro de 2023	28/12/2023	22/01/2024	R$ 0,11	R$ 9,49
Novembro de 2023	30/11/2023	21/12/2023	R$ 0,10	R$ 9,67
Outubro de 2023	31/10/2023	23/11/2023	R$ 0,10	R$ 9,81
Setembro de 2023	29/09/2023	23/10/2023	R$ 0,10	R$ 9,90
Agosto de 2023	31/08/2023	22/09/2023	R$ 0,11	R$ 10,05
Julho de 2023	31/07/2023	21/08/2023	R$ 0,11	R$ 9,96
Junho de 2023	30/06/2023	21/07/2023	R$ 0,12	R$ 9,96
Maio de 2023	31/05/2023	22/06/2023	R$ 0,12	R$ 10,01
Abril de 2023	28/04/2023	22/05/2023	R$ 0,11	R$ 10,00
Março de 2023	31/03/2023	25/04/2023	R$ 0,11	R$ 10,00
Fevereiro de 2023	28/02/2023	21/03/2023	R$ 0,11	R$ 10,05
Janeiro de 2023	31/01/2023	23/02/2023	R$ 0,11	R$ 9,98
Dezembro de 2022	29/12/2022	20/01/2023	R$ 0,11	R$ 10,09
Novembro de 2022	30/11/2022	21/12/2022	R$ 0,11	R$ 10,10
Outubro de 2022	31/10/2022	23/11/2022	R$ 0,12	R$ 10,27
Setembro de 2022	30/09/2022	24/10/2022	R$ 0,12	R$ 10,09
Agosto de 2022	31/08/2022	22/09/2022	R$ 0,12	R$ 10,19
Julho de 2022	29/07/2022	19/08/2022	R$ 0,11	R$ 10,00
Junho de 2022	30/06/2022	21/07/2022	R$ 0,08	R$ 10,00